במסך זה ניתן להתאים / לסגור תנועות שנותרו פתוחות בכרטיסי הנה"ח.
למשל, חשבונית שנותרה פתוחה מול קבלה שנותרה פתוחה וכו'.
לשם כך תוכלו להכנס להנהלת חשבונות >> התאמות
(מי שאין לו הנהלת חשבונות מלאה במערכת, וביקש בעזרת התמיכה הטכנית של Zebra לפתוח לו מסך התאמות, יוכל למצוא אותו בדוחות חשבונאים >> התאמות, או עבודה שוטפת >> התאמות)
- בוחרים את כרטיס הלקוח (שימו לב! חיפוש הינו לפי השם של הכרטיס בלבד)
- בוחרים טווח התאריכים להצגת התנועות הפתוחות (תאריך ארוע מייצג את תאריך המסמך/הפקודה, בעוד שתאריך פירעון מייצג את תאריך הערך של המסמך/הפקודה)
- לוחצים על 'התאמה ידנית'.
בצד שמאל יופיעו התנועות הפתוחות בחובה ובצד ימין – התנועות הפתוחות בזכות.
תוכלו לסמן V לתנועה בצד חובה אל מול סימון V לתנועה התואמת לה בצד הזכות. סך ההפרש מופיע למטה כסכום "להתאמה", לאחר סימוני ה-V הרלוונטיים. הסכומים שניתן לסגור ב'התאמות' הינם סכומים זהים בלבד, כלומר הפרש המופיע צריך להיות על "0".
(במידה וישנו הפרש בין הסכומים שלא מאפשר סגירה מלאה, ניתן להשלים זאת ע"י בלחיצה על 'פ. יומן')
לאחר שבחרתם את התנועות הרלוונטיות, יש ללחוץ על 'שמור התאמה'. זה יביא לסגירת התנועות הללו ולהתאמתן.
כעת תוכלו לראות שגם סטטוס המסמכים בכרטיס הלקוח השתנה ל'סגור'.
האם המאמר עזר לך?
0 / 0